Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

М.П.

Гелюта К.П.

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГІДРОМОНТАЖ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13705021

4. Місцезнаходження

Україна, 07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вул. Шлюзова, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

0459622500 , 0445792107

6. Електронна поштова адреса

k_gm@ukr.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81(2586), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2017

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

kievhydromontazh.emitents.net.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2017

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

*Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). * Iнформацiя про органи управлiння емiтента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. * В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. * Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. * Облiгацiї (будь-яких видів), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якiiншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися. * Інформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. * Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. * Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. * Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. * Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. * Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). * Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. * Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. * У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. * Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв. * Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. * У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. * Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. Розділи iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється, оскiльки протягом звiтного перiоду вiдповiднi рiшення органами Товариства не приймалися. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася.

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГІДРОМОНТАЖ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

17.09.1991

4. Територія (область)*

Київська область

5. Статутний капітал (грн)

600000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

42.91 - Будівництво водних споруд

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

«Вишгородське відділення «Київське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»

2) МФО банку

321842

3) Поточний рахунок

26006436145001

4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соловйова Ольга Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1977

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

старший викладач кафедри економiки пiдприємства та економiчної теорiї Бердянського державного педагогiчного унiверситету

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.01.2016, на невизначений термін

9) опис

Повноваження: Головний бухгалтер представляє iнтереси пiдприємства в виконавчих органах державної влади ,арбитраже iнш. установах; має право другого пiдпису на фiнансово-господарчих документах; докладає керiвництву про виявленi недолiки в межах своєї компетенцiї; вносить пропозицiї по удосконаленню роботи; пов'язанi та передбаченi посадовою iнструкцiєю. Обов`язки: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;- Надавати правдиву i повну iнформацiю про фiнансовий стан ,про результати дiяльностii руху коштiв пiдприємства;- Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй пiдприємства по : визначенню облiкової полiтики пiдприємства, вибору форми бухгалтерського облiку; -Розробляє систему i форму внутрiшньо-господарського облiку та правил документообiгу, регистров аналiтичного облiку, звiтностii контролю господарських операцiй;- Визначення правового становища робiтникiв на пiдпис первинних i вiльних облiкових документiв;- Вибору оптимальної структури бухгалтерiї i кiлькостiiї робiтникiв, пiдвищення професiйнного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;-Забезпечувати автоматизованою системою обробки даних бухгалтерського облiку. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiоді: 12.01.2016 на пiдставi рiшення Наглядової ради звiльнено з посади головного бухгалтера Товариства Матвiєнко Наталiю Миколаївну з 13 сiчня 2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12 сiчня 2016 року), цим же рішення призначено на посаду головного бухгалтера Товариства Соловйову Ольгу Олександрiвну з 14 сiчня 2016 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 17 років. Перелік посад (за останні 5 років):головний бухгалтер, старший викладач кафедри економiки та менеджменту Азовського регiонального iнституту управлiння Запорiзького нацiонального унiверситету, старший викладач кафедри економiки пiдприємства та економiчної теорiї Бердянського державного педагогiчного унiверситету. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття паспортних даних.

1) посада*

Секретар Наглядової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Редько Вадим Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1976

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Заступник директора ТОВ "ПРОМТЕХНОЛОГIЇ ЛТД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.05.2016, 3 роки

9) опис

Повноваження Секретаря наглядової ради (у складі наглядової ради): - затвердження в межах своєї компетенції положень (в т.ч. щодо порядку узгодження та укладання договорів, які визначають порядок ведення договірної роботи), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу, Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження кандидатур на заміщення посад заступників Генерального директора за напрямами; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, а також заступниками Генерального директора за напрямами, встановлення розміру їх винагороди (оплати праці); - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом. Обов'язки Секретаря наглядової ради: - за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань; - забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією; - оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання посадовим особам органів Товариства; - веде протоколи засідань Наглядової ради; - інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiоді: 27.04.2016 на пiдставi рiшення Наглядової ради припинено повноваження секретаря Наглядової ради Редька Вадима Євгеновича (Протокол №27 вiд 27.04.2016 р.) цим же рішенням обрано членом Наглядової ради Редька Вадима Євгеновича. 10.05.2016 на пiдставi рiшення Наглядової ради обрано секретарем Наглядової ради Редька Вадима Євгеновича (Протокол № 4/2016 вiд 10.05.2016 р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 16 років. Перелік посад (за останні 5 років): заступник директора; заступник директора з розвитку товариства, секретар Наглядової ради. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття паспортних даних.

1) посада*

Член Наглядової ради (акціонер)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрченко Свiтлана Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1975

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

заступник начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "ЕМЗ "Металiст".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, 3 роки

9) опис

Повноваження: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; - вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; - отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання своїх функцiй. Обов`язки: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiоді: за рішенням Наглядової ради 27.04.2016 припинено повноваження члена Наглядової ради Юрченко Свiтлани Миколаївни (Протокол №27 вiд 27.04.2016 р.), цим же рішенням 27.04.2016 обрано членом Наглядової ради Юрченко Свiтлану Миколаївну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 5 років. Перелік посад (за останні 5 років):економiст, заступник начальник планово-економiчного вiддiлу, Член Наглядової ради. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття паспортних даних.

1) посада*

Голова Наглядової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Абрамовський Роман Романович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1973

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, заступник міністра

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.05.2016, 3 роки

9) опис

Повноваження: - підписання листів, протоколів та інших документів наглядової ради,- укладання від імені Товариства контракту з Генеральним директором, - забезпечення надання копій та витягів з протоколів Ради членам наглядової ради та іншим заінтересованим особам. - забезпечення обліку кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей. Обов'язки: організовує роботу Наглядової ради, - скликає засідання Наглядової радита головує на них, - запрошує до участі на засідання Наглядової ради осіб, що не входять до складу наглядової ради, - відкриває Загальні збори та головує на них, якщо рішенням Наглядової ради або Загальних зборів не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змоглавзяти участь зборах у Загальних . Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiоді: на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2016 припинено повноваження голови Наглядової ради Духовича Володимира Ростиславовича (Протокол №27 вiд 27.04.2016 р.) цим же рішенням обрано членом Наглядової ради Абрамовського Романа Романовича. 10.05.2016 на пiдставi рiшення Наглядової ради обрано головою Наглядової ради Абрамовського Романа Романовича (Протокол № 4/2016 вiд 10.05.2016 р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 24 роки. Перелік посад (за останні 5 років): генеральний директор, заступник директора з розвитку товариства; помiчник-консультант народного депутата Верховної Ради України; заступник мiнiстра Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України, Голова Наглядової ради. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття паспортних даних.

1) посада*

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлоненко Свiтлана Степанiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1977

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Головний бухгалтер ТОВ "РIОЛА-МОДУЛЬ ЛТД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2014, 3 роки

9) опис

Повноваження Ревізора: - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; -вимагати скликань засідань Наглядової ради та Загальних зборів; -вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; -вимагати від працівників пояснень щодо питань віднесених до компетенції Ревізора; -здійснювати інші дії передбачені Статутом та законодавством. Обов`язки Ревізора: -дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; -виконувати рішення Загальних зборів; -виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; -нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiоді не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 17 років. Перелік посад (за останні 5 років): головний бухгалтер, ревізор. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття паспортних даних.

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гелюта Костянтин Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1976

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Бриз Iнвест", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.05.2016, 1 рік

9) опис

Повноваження: - управління поточною діяльністю Товариства, - втілення основних принципів Товариства щодо веддення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою. Обов'язки: розробка та подання на розгляд Наглядової ради: - проектів річного бюджету, бізне-планів, - інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідниїх кошторисів, - пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них, - проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників товариства, - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів товариства, - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законом та внутрішніми документами Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiоді: 10.05.2016 на пiдставi рiшення Наглядової ради посадову особу Генерального директора Гелюту Костянтина Петровича було переобрано на посаду Генерального директора на підставі Протоколу № 4/2016 вiд 10.05.2016 р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 25 років. Перелік посад (за останні 5 років): начальник комiрцiйного вiддiлу, начальник департаменту з управлiння проектами, директор,Генеральний директор Товариства. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття паспортних даних.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Головний бухгалтер

Соловйова Ольга Олександрiвна

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Секретар Наглядової ради

Редько Вадим Євгенович

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Юрченко Свiтлана Миколаївна

д/н, д/н, д/н

85295

71.0792

85295

0

0

0

Голова Наглядової ради

Абрамовський Роман Романович

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Фiлоненко Свiтлана Степанiвна

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Генеральний директор

Гелюта Костянтин Петрович

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

85295

71.0792

85295

0

0

0

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Юрченко Свiтлана Миколаївна

д/н, д/н, д/н

85295

71.0792

83.77

85295

0

0

0

Усього

85295

71.0792

83.77

85295

0

0

0

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2016

Кворум зборів**

83.77

Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання робочих органів річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства: Голови та членів Лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження положення про наглядову раду Товариства. Уповноваження осіб на підписання положення про наглядову раду Товариства.
10. Затвердження положення про ревізора Товариства. Уповноваження осіб на підписання положення про ревізора Товариства.
11. Затвердження положення про виконавчий орган Товариства. Уповноваження осіб на підписання положення про виконавчий орган Товариства.
12. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, що можуть вчинитися Товариством протягом року.
Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. - Обрати Головою лічильної комісії – Соловйову Ольгу Олександрівну, членами лічильної комісії: Шипка Володимира Миколайовича, Бобренко Юрія Миколайовича.
- Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
- Підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з питання No1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання робочих органів річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства: Голови та членів Лічильної комісії».
2. Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.
3. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Взяти до відома звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 5 201 тис. грн.; - чистий збиток Товариства за 2015 рік: 109 тис. грн.
6. Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2015 році, в розмірі109 тис. грн., покрити за рахунок майбутніх періодів.
7. Припинити з дати прийняття цьогорішення повноваження членів Наглядової ради Товариства: - Духовича Володимира Ростиславовича – голова Наглядової ради; - Редька Вадима Євгеновича – секретар Наглядової ради; - Юрченко Світлани Миколаївни – член Наглядової ради.
8. - Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення наступних осіб: - Абрамовського Романа Романовича ; - Редька Вадима Євгеновича; - Юрченко Світлани Миколаївни.
- Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку No1 до протоколу загальних зборів акціонерів.
- Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважуєтьсяна підписання відімені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції , що затвердженазагальними зборами акціонерів.
9. - Затвердити положення про наглядовураду Товариства. - Уповноважити Голову черговихзагальних зборів акціонерів Товариства Попазова Григорія Івановича та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства Гребеннікова Євгена Петровича підписати положення про наглядову раду Товариства.
10. - Затвердити положення про ревізора Товариства. - Уповноважити Голову чергових загальних зборів акціонерів Товариства Попазова Григорія Івановича та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства Гребеннікова Євгена Петровича підписати положення про ревізора Товариства.
11. - Затвердити положення про виконавчий орган Товариства. - Уповноважити Голову чергових загальних зборів акціонерів Товариства Попазова Григорія Івановича та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства Гребеннікова Євгена Петровича підписати положення про виконавчий орган Товариства.
12. Попередньо схвалити значні правочини, предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: попередньо схвалити укладання Товариством будь-яких договорів (додаткових угод, специфікацій), предметом яких є поставка (купівля-продаж) продукції/ металоконструкцій.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.11.2010

578/10/1/10

Центральний територiальний департамент НКЦПФР

UA4000101299

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5

120000

600000

100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

N з/п

Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента

Вид дії: викуп / продаж

Кількість акцій, що викуплено / продано (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено / продано

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено / продано

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено / продано

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

27.04.2016

викуп

8210

5

05.11.2010

578/10/1/10

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

6.8417

Причина викупу: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2015 (Протокол № 26 чергових загальних зборів акціонерів) про викуп емітента власних акцій; ціна викупу становить 5 грн за акцію; загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія - 41050 грн., заплановані дії щодо викуплених акцій: планується продаж викуплених акцій.

2

27.04.2016

викуп

1410

5

05.11.2010

578/10/1/10

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

1.175

Причина викупу: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2015 (Протокол № 26 чергових загальних зборів акціонерів) про викуп емітента власних акцій; ціна викупу становить 5 грн за акцію; загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія - 7050 штук.,заплановані дії щодо викуплених акцій: планується продаж викуплених акцій.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3721

3558.6

0

0

3721

3558.6

будівлі та споруди

3467.3

3471.3

0

0

3467.3

3471.3

машини та обладнання

172.6

36.6

0

0

172.6

36.6

транспортні засоби

66.1

41.7

0

0

66.1

41.7

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

15

9

0

0

15

9

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3721

3558.6

0

0

3721

3558.6

Опис

Термiни використання ОЗ (за основними групами): будiвлi та споруди - 40 рокiв, машини на обладнання - 8 рокiв, транспортнi засоби - 10 рокiв, земельні ділянки- безстроково, iншi- 5 років. Умови користування основних засобiв в задовiльному станi.
Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Орендованих основних засобiв не має.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 12414 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 12439.7 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 70.03%, на кiнець звiтного перiоду 71.39%.
Ступiнь використання основних засобiв 100%.
Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 8693 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду 8881.1 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

56

826

Статутний капітал (тис.грн.)

600

600

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

600

600

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв ( 56 тис.грн. ) менше статутного капiталу (600 тис.грн.). ,що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

д/н

д/н

д/н

X

д/н

Податкові зобов'язання

X

38.7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

6098.6

X

X

Усього зобов'язань

X

6137.3

X

X

Опис

Інші зобов'язання (6098.6 тис. грн.) включають: поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; за розрахунками з оплати праці, інші поточні зобов'язання.

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2016

2600.500

5201.000

50.000

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 27.04.2016 року. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів. Характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення, гранична сукупність вартості правочинів: попередньо схвалити укладання Товариством будь-яких договорів (додаткових угод, специфікацій), предметом яких є поставка (купівля-продаж) продукції/ металоконструкцій. Загальна гранична сукупність вартості правочинів - 2600,5 тис. грн. Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття рішення не визначалася, оскільки на дату проведення загальних зборів було неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності і загальні збори прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 5201 тис. грн. (вказано вартість за даними останньої річної фінансової звітності на дату прийняття відповідного рішення, а саме 31.12.2015р.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 50%. Загальна кількість голосуючих акцій - 101817. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 85 295. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - «за» - 85 295, «проти» - 0.

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

12.01.2016

13.01.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.04.2016

28.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.05.2016

11.05.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРСТАНДАРТ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

36201704

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69006, м.Запоріжжя, вул.Сорок років Радянської України буд.6 кім.40

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4222, 27.11.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н, д/н, д/н, д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рік

Думка аудитора

умовно-позитивна

N з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

2

1

Так*

Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

ні

Так*

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так*

Ні*

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

ні

Так*

Ні*

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Згiдно рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Протокол №26 вiд "21" листопада 2014 року Приватного акцiонерного товариства "КИЇВГIДРОМОНТАЖ" прийнято рiшення про затвердження положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.

так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

2

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Так*

Ні*

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада самооцінку не проводила.

Так*

Ні*

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створено жодного комiтету.

Так*

Ні*

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Так*

Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будьякі вимоги

X

Інше (запишіть): • недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 6.4 Положення (6.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.); • неподання даних, передбачених пунктом 6.5 Положення (6.5. Пропозиція акціонера повинна містити: 1) прізвище, ім'я, по батькові; 2) рік народження; 3) особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація); 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах; 7) загальний стаж роботи; 8) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада); 9) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; 10) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; 11) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається; 12) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата; 13) наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.); • якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цим Положення.

X

Так*

Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

Так*

Ні*

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні

Так*

Ні*

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так*

Ні*

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Так*

Ні*

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Так*

Ні*

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

Так*

Ні*

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Так*

Ні*

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

так, плануємо розпочати переговори

так, плануємо розпочати переговори в наступному році

так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

не визначились

X

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

д/н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

д/н

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/н

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

д/н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/н

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/н

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

д/н

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01.01.2017

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГІДРОМОНТАЖ"

за ЄДРПОУ

13705021

Територія

за КОАТУУ

3221810100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Будівництво житлових і нежитлових будівель

за КВЕД

41.20

Середня кількість працівників, осіб

12

Одиниця виміру

тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

07300, Шлюзова, буд. 4, м. Вишгород, Київська область, Україна, 0459622500

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

3721

3558.6

первісна вартість

1011

12414

12439.7

знос

1012

(8693)

(8881.1)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

55

88.8

Усього за розділом I

1095

3776

3647.4

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

260

721

у тому числі готова продукція

1103

22

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

826

954.7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

3.2

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

264

805.6

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

62

61.4

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

13

0

Усього за розділом II

1195

1425

2545.9

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

5201

6193.3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

600

600

Додатковий капітал

1410

4226

4225.9

Резервний капітал

1415

86

86

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-4086

-4807.8

Неоплачений капітал

1425

(0)

(48.1)

Усього за розділом I

1495

826

56

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

3503

3967

розрахунками з бюджетом

1620

88

38.7

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

103

30.9

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

681

2100.7

Усього за розділом III

1695

4375

6137.3

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

5201

6193.3

Керівник

(підпис)

Гелюта Костянтин Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Соловйова Ольга Олександрiвна

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6075.3

2558

Інші операційні доходи

2120

388.6

230

Інші доходи

2240

22.8

72

Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

6486.7

2860

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(6299.2)

(2573)

Інші операційні витрати

2180

(957.2)

(155)

Інші витрати

2270

(0)

(241)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(7256.4)

(2969)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

-769.7

-109

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

-769.7

-109

Керівник

(підпис)

Гелюта Костянтин Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Соловйова Ольга Олександрiвна